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      外匯交易和避險

      • 外匯類
      • 利率類
      • 貴金屬類

      基于企業的訂單情況、風險偏好、市場預期、倉位比例等,提供個性化產品方案,滿足企業匯率管理需求,幫助企業規避匯率波動風險。 

      即期

      即期是指交易雙方于當天或兩個交易日內辦理交割手續的一種交易行為。按交易貨幣對的不同,分為即期結售匯(即匯通)和即期外匯買賣。按交割時間不同,可分為T+0、T+1、T+2交易。 

      產品特點 

      規避短期匯率風險,便捷高效。 

      適用群體 

      適用于需要規避短期匯率風險的企業。 

      辦理渠道 

      支持線上發起交易,如外匯金管家,具體請咨詢寧波銀行業務人員。 

      遠期

      遠期業務是指企業與寧波銀行簽訂協議,向寧波銀行提交委托,約定將來某一日期(T+3及以后)辦理不同幣種間的外幣兌換。根據交易貨幣對不同,可分為遠期結售匯、遠期外匯買賣。 

      產品特點 

      鎖定未來匯率,達到避險保值的目的。 

      適用群體 

      適用于未來一段時間有收付外匯,且對匯率避險有需求的企業。 

      辦理渠道 

      支持線上發起交易,如外匯金管家,具體請咨詢寧波銀行業務人員。 

      掉期

      掉期是指企業與寧波銀行約定一前一后兩個到期日不同、方向相反、匯率不同的兩筆交易。主要包括兩類,一類是近端賣出、遠端買入(即S/B掉期)、另一類是近端買入、遠端賣出(即B/S掉期)。 

      產品特點 

      頭寸調撥,適配廣泛,流程便捷。 

      適用群體 

      有進出口真實貿易背景的企業。 

      辦理渠道 

      支持線上發起交易,如外匯金管家,具體請咨詢寧波銀行業務人員。 

      期權

      期權交易是指在約定時間以約定匯率買賣一定數額的外匯資產的權利。期權買方通過支付期權費的方式擁有權利;期權賣方收取期權費,并在買方選擇行權時履行義務(普通歐式期權)。按照復雜程度,期權產品分為單一期權和組合期權,組合期權是多個單一期權的組合,包括風險逆轉期權、加蓋寶、海鷗期權、價差期權、雙向寶等。 

      產品特點 

      買入期權在企業支付一筆期權費的情況下,可獲得對企業有利的交割情況;賣出期權在企業獲得一筆期權費的情況下,承擔可能對企業不利的交割情況。 

      適用群體 

      適用于未來一段時間有收付外匯,且對匯率避險有需求的企業。 

      辦理渠道 

      支持線上發起交易,如外匯金管家,具體請咨詢寧波銀行業務人員。 

      基于企業的負債情況、市場預期等,提供利率產品方案,幫助企業規避利率波動風險。 

      利率期權

      1.利率互換期權 

      利率互換期權是以利率互換(IRS合約)為標的的期權,分為固定利率支付方利率互換期權(利率看漲期權)和固定利率收取方利率互換期權(利率看跌期權)。適用于未來有浮動利率/固定利率負債的企業,想要提前鎖定浮轉固/固轉浮價格的企業。 

      2.利率上下限期權 

      利率上下限期權是一種規避利率上行或下行的產品,當市場參考利率高于或者低于合同中約定的利率水平,企業可享受差額利率部分的利息補貼。適用于有浮動/固定利率負債的企業,擔心貸款存續期內市場利率上行/下行的企業。 

      利率互換

      利率互換是交易雙方約定在未來的一段時間里,在一筆名義本金數額的基礎上,進行不同利率的利息交換。一般進行利息軋差結算,無本金交割,名義本金僅用于計算利息。通過這種互換行為,交易一方可將某種固定利率換成浮動利率,或將浮動利率換成固定利率,常見的浮動利率如LPR。適用于在鎖定資產收益或負債成本需求的企業。 

      滿足企業貴金屬類的生產經營需求,并提供相應的套期保值服務。 

      黃金租賃

      黃金租賃指寧波銀行向具有上金所會員資格的企業租出實物貴金屬,到期后企業歸還相同重量、相同品種、相同貨物屬性的實物貴金屬,并按照協議約定,以人民幣方式向寧波銀行交納租賃費用的業務。適用于有真實產金、用金需求的企業。 

      法人代理金

      法人代理金是指寧波銀行接受企業委托,代理其在上金所進行開銷戶、貴金屬買賣、資金清算和實物交割等服務的業務。代理交易品種包括現貨合約Au99.95、Au99.99、Au100g和延期合約Au(T+D)、mAu(T+D)、Ag(T+D)、Au(T+N2)、Au(T+N1),可以滿足企業的各種投資需求。適用于在寧波銀行開立結算賬戶的企業。 

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