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      債券業務

      • 債券分銷承銷
      • 債券回購
      • 現券買賣
      • 債券結算代理

      債券承銷是指在一級市場上寧波銀行為財政部等發債主體承銷債券。債券發行人在招標當日通過招標系統將招標書送給承銷商成員,由承銷商根據自身和客戶需求在規定的時間內進行投標。中標結果公布后,承銷商向客戶分銷債券。 債券分銷是指在發行人規定的分銷期內,承銷商向市場其他參與者進行債券銷售的業務。  

      適用群體

      希望投資于各類債券而又無法在一級市場直接進行債券投標的金融與非金融機構客戶。

      產品特點

      機構投資者通過債券分銷的方式可以較優惠的價格投資于所需債券,并能滿足較大金額的投資需求。

      交易流程

      商業銀行等金融機構客戶與非金融企業客戶將債券分銷需求與我行溝通后達成交易意向,并填寫認購意向書,經本行審批后與本行簽訂分銷合同,然后進行清算交割。 

      債券回購業務包括質押式回購與買斷式回購兩種。質押式回購指交易雙方進行的以債券為權利質押的一種短期資金融通業務,資金融入方(正回購方)在將債券出質給資金融出方(逆回購方)融入資金的同時,雙方約定在將來某一日期由正回購方按約定回購利率計算的資金額向逆回購方返還資金,逆回購方向正回購方返還原出質債券的融資行為。買斷式回購指資金融入方(正回購方)將債券賣給資金融出方(逆回購方)的同時,交易雙方約定在未來某一日期,由正回購方再以約定價格從逆回購方買回相等數量同種債券的融通交易行為。  

      適用群體

      具有債券交易資格的商業銀行及其授權分支機構、農村信用聯社、城市信用社等存款類金融機構,保險公司、證券公司、基金管理公司及其管理的基金、資產管理組合、保險產品、財務公司等非銀行金融機構,以及經營人民幣業務的外資金融機構。 

      交易流程

      商業銀行等金融機構客戶與本行達成交易意向后,在銀行間債券市場上通過詢價交易方式或點擊成交等交易方式與本行進行債券回購交易。 

      現券買賣是指交易雙方以約定的價格在當日或次日轉讓債券所有權的交易行為。  

      適用群體

      可在全國銀行間市場上進行債券交易的以商業銀行等金融機構為主的機構投資者,非金融企業客戶可以通過具有結算代理資格的商業銀行進行現券買賣。  

      產品特點

      債券投資具有風險較小、收益穩定的特點,同時銀行間市場具有多種發行主體和豐富的債券類型可供選擇。  

      交易流程

      商業銀行等金融機構客戶與我行達成交易意向后,在銀行間債券市場上通過詢價交易方式或點擊成交交易方式與本行進行現券買賣交易。本行的結算代理客戶則可以委托我行進行現券買賣交易。 

      CIBM是指境外機構投資者在央行備案后,直接通過結算代理人進入我國境內銀行間債券市場的業務模式。2020年9月新增CIBM Direct直接交易服務,直投模式下的境外機構投資者可直接向境內做市機構發送報價請求并達成現券交易,還可使用交易分倉、一攬子交易等便利性功能。 

      適用群體

      經監管機構核準可以進入境內銀行間債券市場開展債券交易的境外機構,包括境外央行、國際金融組織和主權財富基金等央行類組織和在中華人民共和國境外依法注冊成立的商業銀行、保險公司、證券公司、基金管理公司及其他資產管理機構等各類金融機構,上述金融機構依法合規面向客戶發行的投資產品,以及養老基金、慈善基金、捐贈基金等中國人民銀行認可的其他中長期機構投資者。 

      交易流程

      1.境外機構投資者準入 

      與境外機構投資者首次建立代理關系前,本行參照代理交易與結算境外機構投資者準入標準進行業務準入評估,并執行境外機構投資者盡調,做反洗錢調查、KYB以及CDD。 

      2.相關協議簽署 

      寧波銀行與符合準入要求境外機構投資者簽訂《寧波銀行股份有限公司銀行間債券市場代理業務協議》,明確雙方權利與義務,建立委托代理關系。 

      3.備案、聯網與開戶 

      寧波銀行代理客戶向中國人民銀行上??偛可暾埻顿Y備案,向全國銀行間同業拆借中心(以下簡稱“同業拆借中心”)提出聯網申請,向中央國債登記結算有限責任公司和銀行間市場清算所股份有限公司書面提出開戶申請。 

      4.結算賬戶開立 

      寧波銀行在國家外匯管理局資本項目信息系統為客戶辦理登記,憑在資本項目信息系統生成的業務登記憑證,由分支行相關部門為境外機構投資者開立專用外匯賬戶,并為其開立人民幣特殊賬戶。 

      5.交易及清算 

      1)境外客戶市場化詢價 

      寧波銀行根據代理協議約定方式接收客戶詢價指令,要素包括但不限于標的、方向、交易量、意向價格、結算時間等,根據市場變化及時將最新的可成交價格回復給客戶,客戶確認在有效期內達成報價或者撤銷交易。我行在本幣交易系統上回復境外客戶RFQ,并跟進后續清算等流程。 

      2)境外客戶指定交易 

      寧波銀行根據代理協議約定方式接收客戶交易指令,要素包括但不限于交易對手、方向、標的、交易量、價格、結算時間等,直接登錄代理客戶賬戶完成交易發送,并跟進后續清算等流程。 

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